Les dejo un artículo que me ha pasado un compañero de profesión. En dicho artículo habla sobre la aplicación práctica de los retrocesos de Fibonacci en los mercados de divisas (Forex).

Fibonacci, matemático italiano, realizó durante el siglo XIII, seguramente sin saberlo, una excelente contribución al mundo de las Finanzas y al análisis técnico en el mercado Bursátil. Especialmente en Forex, su trabajo permite predecir los puntos de inflexión en los gráficos de tendencias al alza o la baja del euro, dólar, yen, etc.

Esta herramienta puede ayudarle eficazmente en la organización de sus transacciones, fijación de precios de compra y venta y para generar sus órdenes de ¨stop-loss¨ o detención de pérdidas.

¿Cómo podría calcular el punto de retroceso en una tendencia alcista o el punto de retroceso en una tendencia de bajada para poder comprar o vender en el mercado de divisas? Puede hacerlo estableciendo puntos de soporte o de resistencia con base a los retrocesos de Fibonacci.

Números y relaciones de Fibonacci

Fibonacci estableció con base a la observación del patrón de comportamiento de un evento natural como la reproducción de conejos, una sucesión numérica, que partiendo del 0 y 1, obtiene el siguiente número como la suma de los dos anteriores. Así tenemos la sucesión, 0, 1, 2, 3, 5, 8 , 13, 21, 34, 55, 89, 133, 233, 377, 610, 987, 1597, ….hasta el infinito. Con las relaciones entre estos números se fundamentan los retrocesos de Fibonacci.

Una tendencia alcista o bajista puede retroceder hasta

- 61,8% que resulta de dividir un número por el siguiente.

- 38,2% que resulta de dividir un número por el de las dos posiciones siguientes.

- 50% no corresponde a la sucesión de Fibonacci pero resulta del análisis observado en muchas tendencias. Este valor es el más utilizado en las predicciones.

- 23,6% que resulta de dividir un número por el de tres posiciones posteriores.

Puntos de Soporte o Resistencia

En un gráfico de tendencias, puede establecer líneas horizontales, o puntos de retroceso de Fibonacci, denominados Puntos de Soporte y Puntos de Resistencia.

- El Punto de Soporte marca un nivel alrededor del cual se produce una detención de la tendencia bajista

- El Punto de Resistencia marca un nivel alrededor del cual se produce una detención del movimiento alcista.

En el primero la demanda del mercado de divisas supera a la oferta y en el segundo la oferta supera la demanda. Estos niveles puede estimarlos en el gráfico de tendencia, después de un movimiento significativo al alza o la baja, trazando una línea recta entre dos puntos extremos y luego dividiendo la distancia medida en el plano vertical por los retrocesos de Fibonacci.

Aplicaciones de los retrocesos de Fibonacci

Permite establecer la estrategia de operación en Forex. A continuación le mostramos algunos casos:

- Puede comprar divisas cerca del nivel de retroceso del 38,2%, con una orden de detención de pérdidas que coloque por debajo del nivel de 50%.

- Realizar compras en torno al 50% con una orden de detención de pérdidas por debajo del 61,8%.

- En caso de una tendencia al alza, puede establecer sus objetivos de máximas ganancias.

- Estimar comportamiento futuros, si nota que el mercado se acerca a uno de los niveles de Fibonacci y reanuda su movimiento previo.

- Invertir en el momento en que el precio alcanza el nivel de Fibonacci.

- Proyectar inversiones con buenas salidas en la dirección de la tendencia usando los niveles de extensión de Fibonacci: 161.8%, 261.8% y 423.6%.

El Retroceso de Fibonacci es un indicador técnico que al igual que otros, su precisión en la predicción es proporcional al lapso temporal de aplicación. Es mucho más significativo el valor predictivo en un gráfico semanal de movimientos que en un gráfico de horas o minutos.

Puede confiar ampliamente en el uso de retrocesos de Fibonacci como indicador en sus operaciones Forex, porque es una buena herramienta para el crecimiento significativo de sus ganancias.